Composition T. Rowe Price Glb Govern Bd En EUR 9
LU3102508721 - T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Catégorie Morningstar
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Actif net (EUR)
415M / 31.08.26
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
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Composition (les 10 premières lignes)
| United States Treasury Notes 3.5% |
|
| Italy (Republic Of) 2.65% |
|
| United States Treasury Notes 4.125% |
|
| United States Treasury Bonds 4.75% |
|
| Usd Zcis 9/23/30 Rec Cpi |
|
| United States Treasury Bills 0% |
|
| Usd Zcis 9/25/30 Rec Cpi |
|
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5% |
|
| Singapore (Republic of) 2.875% |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 99,54 | -0,48% | |
| 0,601 | +13,83% | |
| 8 152,79 | +0,17% | |
| 133,4 | +14,02% | |
| 152,3 | -1,65% |
