Composition
DNB Fund Global Lw Cb Corp Bds A EUR AccLU2856778746 - DNB Asset Management AS
Catégorie Morningstar
Obligations Internationales Emprunts Privés - Couvertes en EUR
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Actif net (EUR)
355M / 31.07.26
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
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Composition (les 10 premières lignes)
| 5 Year Treasury Note Future Sept 26 |
|
| 2 Year Treasury Note Future Sept 26 |
|
| Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.375% |
|
| Germany (Federal Republic Of) 0% |
|
| Euro Schatz Future Sept 26 |
|
| Long Gilt Future Sept 26 |
|
| Kinbane 2025-RPL1 DAC 4.919% |
|
| Cloverie plc 1.5% |
|
| Deutsche Bank AG 5% |
|
| General Motors Financial Company Inc 5.625% |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 93,11 | -0,14% | |
| 4 638,12 | +0,75% | |
| 1,16805 | 0,00% | |
| 8 484,43 | +0,37% | |
| 77,44 | -1,12% |
