Composition JPM USD Treasury CNAV Cor dist.
LU2875900321 - JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Catégorie Morningstar
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Actif net (EUR)
53 578M • 30/09/2026
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
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Composition (les 10 premières lignes)
| NORGES BANK (REPO) 01OCT2026 |
|
| FIXED INCOME CLEARING CORPORATION ( REPO SSB) |
|
| Cash and deposits |
|
| DEUTSCHE BANK AG (REPO) 01OCT2026 |
|
| SOCIETE GENERALE (REPO) 01OCT2026 |
|
| United States Treasury Notes 4.3581% |
|
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A . (REPO) |
|
| BANCO SANTANDER, S.A., NEW YORK BRA NCH (REPO) |
|
| United States Treasury Notes 4.2511% |
|
| United States Treasury Notes 4.3121% |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 7 761,45 | -0,64% | |
| 114,24 | +1,17% | |
| 277,7 | -8,05% | |
| 26,16 | +0,93% | |
| 0,0334 | +5,03% |
