Composition JPM GBP Liquidity LVNAV Cor dist.
LU2875899481 - JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Catégorie Morningstar
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Actif net (EUR)
23 961M • 30/09/2026
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
+ Portefeuille
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Composition (les 10 premières lignes)
| Cash and deposits |
|
| ROYAL BANK OF CANADA-LONDON 3.75 |
|
| BNP PARIBAS (EUROCLEAR REPO) 4.0 |
|
| CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND IN |
|
| DBS BANK LTD. 3.76 02OCT2026 |
|
| DBS BANK LTD. 3.81 01OCT2026 |
|
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS LMTD RE |
|
| COOPERATIEVE RABOBANK U.A. LONDO |
|
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMER |
|
| SMBC BANK INTERNATIONAL PLC 3.95 |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 7 782,82 | -0,36% | |
| 83,45 | +4,34% | |
| 116,62 | +3,28% | |
| 3,5535 | -6,04% | |
| 271,8 | -10,00% |
