Composition JPM EUR Liqdty LVNAV Core dist.
LU2875899135 - JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Catégorie Morningstar
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Actif net (EUR)
38 106M / 31.08.26
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
+ Portefeuille
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Composition (les 10 premières lignes)
| Cash and deposits |
|
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS LMTD RE |
|
| SMBC BANK INTERNATIONAL PLC 2.21 |
|
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMER |
|
| JPMORGAN CHASE BANK, N.A.(EUROCL |
|
| THE BANK OF NOVA SCOTIA-LONDON 2 |
|
| BNP PARIBAS (EUROCLEAR REPO) 2.2 |
|
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 95,83 | -0,09% | |
| 8 278,77 | -0,09% | |
| 4 428,95 | 0,00% | |
| 76,1 | -2,46% | |
| 1,16138 | 0,00% |
