Composition Fidelity ILF - GBP L Flex Inc
IE000FU5RF14 - FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch
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Actif net (EUR)
3 351M • 30/09/2026
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
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Composition (les 10 premières lignes)
| CITIGRP GBL RP RP 3.84% 01/09/2026 |
|
| SGPR G RP 3.83% 01/09/2026 |
|
| MIZUHO LDN TD 3.72% 01/09/2026 |
|
| Chesham Finance Ltd Series IV 3.75% |
|
| Great Bear Funding Designated Activity Co. 3.76% |
|
| St. Lawrence Funding Designated Activity Co. 3.76% |
|
| BRED BANQUE TD 3.73% 01/09/2026 |
|
| SG Issuer S.A. 0% |
|
| ABN AMRO BANK TD 3.73% 01/09/2026 |
|
| Ensemble Investment Corp SA 3.8803% |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 7 851,08 | +0,88% | |
| 115,61 | +2,38% | |
| 27,76 | +7,68% | |
| 177,9 | -13,22% | |
| 1,9105 | +8,03% |
