Composition Fidelity ILF - EUR K100 Acc
IE00098KTBM6 - FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch
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Actif net (EUR)
8 864M • 30/09/2026
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
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Composition (les 10 premières lignes)
| BELFIUS BANK TD 2.16% 01/09/2026 |
|
| CITIGRP GBL RP RP 2.2% 01/09/2026 |
|
| JPM G RP 2.19% 01/09/2026 |
|
| SG Issuer S.A. 0% |
|
| Chesham Finance Ltd Series IV 2.19% |
|
| BANQUE NATIONAL DE RP 2.18% 01/09/2026 |
|
| MIZUHO LDN TD 2.17% 01/09/2026 |
|
| MUFG BANK TD 2.17% 01/09/2026 |
|
| LBBW (UNGTD) TD 2.17% 01/09/2026 |
|
| HESSEN-THURINGEN (UGTD) TD 2.18% 01/09/2026 |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 7 782,82 | -0,36% | |
| 83,45 | +4,34% | |
| 117,19 | +3,78% | |
| 3,5535 | -6,04% | |
| 271,8 | -10,00% |
