Composition FAST - Fixed Maturity 2027 A-Dis-EUR
LU2883460110 - FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.
Catégorie Morningstar
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Actif net (EUR)
304M • 30/09/2026
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
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Composition (les 10 premières lignes)
| Italy (Republic Of) 2.65% |
|
| Aroundtown SA 1.625% |
|
| Deutsche Pfandbriefbank AG 4% |
|
| CBRE Global Investors Open-ended Funds S.C.A. SICAV-SIF-Pan European Core F |
|
| Worldline SA 0.875% |
|
| Lanxess AG 1.75% |
|
| Deutsche Lufthansa AG 2.875% |
|
| Banque Federative du Credit Mutuel 2.5% |
|
| BAWAG P.S.K. Bank fur Arbeit und Wirtschaft und Osterreichische Postsparkas |
|
| Digital Euro Finco LLC 1.125% |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 116,75 | +3,39% | |
| 7 782,82 | -0,36% | |
| 3 993,62 | 0,00% | |
| 83,45 | +4,34% | |
| 271,8 | -10,00% |
