Composition
M&G Investment Grade ABS P EU H EUR AccLU2764818436 - M&G Luxembourg S.A.
Catégorie Morningstar
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Actif net (EUR)
1 059M / 30.06.26
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
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Composition (les 10 premières lignes)
| Fbrg 2025-1 A 24/02/2062 |
|
| MS Liquidity Fds Sterl Lqdy Instl |
|
| Newday Funding Master Issuer PLC 4.6322% |
|
| M&G STS ABS GI EUR Acc |
|
| Hive 2025-1 A 21/11/2045 |
|
| East1 2025-1 A 25/02/2058 |
|
| Hive 2026-1 BV 3.045% |
|
| Pvlnc 2025-1x C 25/01/2036 |
|
| Satus 2026-1 PLC 4.63197% |
|
| Hill 2026-1fl A 18/06/2034 |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 83,79 | -6,33% | |
| 8 598,28 | +1,04% | |
| 25,78 | +0,08% | |
| 0,368 | +13,23% | |
| 13,35 | +9,53% |
