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Composition PIMCO GIS Em Mkts Bd ESG Admin EUR H Acc

11,94 EUR
+0,25% 

IE000ORRRH37 - PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

OPCVM dernier cours connu au 21/09/2026
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  • Actif net (EUR)

    2 767M / 31.08.26

  • Notation morningstar ⁽¹⁾

  • Risque du fonds (SRI)

    /7

  • + Portefeuille

  • + Liste

Composition (les 10 premières lignes)

10 Year Treasury Note Future Sept 26

2 Year Treasury Note Future Sept 26

Short-Term Euro BTP Future Sept 26

5 Year Treasury Note Future Sept 26

Ultra US Treasury Bond Future Sept 26

Romania (Republic Of) 5.625%

Argentina (Republic Of) 3.5%

Ivory Coast (Republic Of) 7.625%

United States Treasury Bills 0%

United States Treasury Bonds 3.25%

Date du portefeuille : 30/06/2026

Allocation géographique nette

Date du portefeuille : 30/06/2026

Allocation par actifs

Date du portefeuille : 30/06/2026

Allocation par secteur

Date du portefeuille : 30/06/2026

Boite de style Morningstar

Valeur Mixte Croiss
Grandes
Capitalisations
Moyennes
Capitalisations
Petites
Capitalisations

Faible Modérée Élevée
Bonne
Moyenne
Faible
Données calculées par Morningstar au : 15/09/2026

Mes listes

valeur

dernier

var.

99,12 +0,58%
8 154,91 +0,20%
Or
4 357,36 +0,04%
0,637 +20,64%
1,14475 -0,03%
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