Composition T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund Q1
LU2668077162 - T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Catégorie Morningstar
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Actif net (EUR)
156M / 30.06.25
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
+ Portefeuille
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Composition (les 10 premières lignes)
| South Africa (Republic of) 7.1% |
|
| Malaysia (Government Of) 3.828% |
|
| Ivory Coast Republic 6.125% |
|
| Panama (Republic of) 6.4% |
|
| Export-Import Bank of India 3.25% |
|
| Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 3.6% |
|
| Mexico (United Mexican States) 6.875% |
|
| Egypt Government International Bond |
|
| Indonesia (Republic of) 4.625% |
|
| Argentina (Republic Of) 1% |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
Boite de style Morningstar
| Valeur | Mixte | Croiss | |
| Grandes Capitalisations |
|||
| Moyennes Capitalisations |
|||
| Petites Capitalisations |
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 99,55 | -0,47% | |
| 8 154,91 | +0,20% | |
| 0,637 | +20,64% | |
| 29,36 | +2,80% | |
| 133 | +13,68% |
