Composition
T. Rowe Price Glb Govern Bd In EUR 1LU2659192434 - T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Catégorie Morningstar
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Actif net (EUR)
422M / 31.05.26
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
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Composition (les 10 premières lignes)
| United States Treasury Notes 4.375% |
|
| Italy (Republic Of) 2.65% |
|
| United States Treasury Notes 1.875% |
|
| United States Treasury Bills 0% |
|
| Usd Zcis 9/23/30 Rec Cpi |
|
| United States Treasury Notes 4.5% |
|
| Usd Zcis 9/25/30 Rec Cpi |
|
| Singapore (Republic of) 2.875% |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 124,4 | -11,24% | |
| 91,71 | -0,68% | |
| 50,95 | +1,19% | |
| 8 218,92 | +0,19% | |
| 0,234 | -6,40% |
