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Composition

T. Rowe Price Glb Govern Bd Q GBP

10,19 GBP
+0,06% 
valeur indicative 11,74 EUR

LU2643720381 - T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

OPCVM dernier cours connu au 11/05/2026
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    Non éligible Boursobank

  • Actif net (EUR)

    439M / 30.04.26

  • Notation morningstar ⁽¹⁾

  • Risque du fonds (SRI)

    /7

  • + Portefeuille

  • + Liste

Composition (les 10 premières lignes)

Singapore (Republic of) 2.875%

Italy (Republic Of) 2.65%

United States Treasury Bills 3.47072%

Usd Zcis 9/23/30 Rec Cpi

United States Treasury Bills 3.58799%

United States Treasury Notes 1.875%

Usd Zcis 9/25/30 Rec Cpi

United States Treasury Bills 3.38051%

United States Treasury Bills 3.10981%

Date du portefeuille : 31/03/2026

Allocation géographique nette

Date du portefeuille : 31/03/2026

Allocation par actifs

Date du portefeuille : 31/03/2026

Mes listes

valeur

dernier

var.

0,793 -12,18%
7 972,72 -1,04%
107,92 +3,19%
143,8 -11,07%
40,28 -4,64%
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