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Composition Schroder ISF Eurp Alp Abs Rt A1 Acc USDH

92,85 USD
+0,45% 
valeur indicative 81,09 EUR

LU2630825912 - Schroder Investment Management (Europe) S.A.

OPCVM dernier cours connu au 05/03/2026
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  • Actif net (EUR)

    21M / 28.02.26

  • Notation morningstar ⁽¹⁾

  • Risque du fonds (SRI)

    /7

  • + Portefeuille

  • + Liste

Composition (les 10 premières lignes)

France (Republic Of) 0%

Schroder ISF EURO Liquidity I Acc EUR

Aker BP ASA

Roche Holding AG

Date du portefeuille : 31/01/2026

Allocation géographique nette

Date du portefeuille : 31/01/2026

Allocation par actifs

Date du portefeuille : 31/01/2026

Allocation par secteur

Date du portefeuille : 31/01/2026

Boite de style Morningstar

Valeur Mixte Croiss
Grandes
Capitalisations
Moyennes
Capitalisations
Petites
Capitalisations

Données calculées par Morningstar au : 15/09/2026

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valeur

dernier

var.

98,35 -1,67%
8 154,91 +0,20%
0,637 +20,64%
14,395 -4,13%
133 +13,68%
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