Composition Janus Henderson FxdMatBd(EUR)2027H2Acc
IE000S525MX2 - Janus Henderson Investors
Catégorie Morningstar
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Actif net (EUR)
60M / 31.08.26
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
+ Portefeuille
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Composition (les 10 premières lignes)
| Euro Schatz Future Sept 26 |
|
| Pershing Square Holdings, Ltd. 1.375% |
|
| Wells Fargo & Co. 1.5% |
|
| SW (Finance) I PLC 1.625% |
|
| Ares Capital Corp. 2.875% |
|
| Volkswagen International Finance N.V. 3.75% |
|
| Blackstone Private Credit Fund 3.25% |
|
| Nationwide Building Society 2% |
|
| Yorkshire Building Society 3.375% |
|
| Ares Strategic Income Fund 5.7% |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 100,19 | +0,17% | |
| 0,637 | +20,64% | |
| 8 154,91 | +0,20% | |
| 29,36 | +2,80% | |
| 152,05 | -1,81% |
