Composition
BlueBay Impact-Aligned Bd K EUR AccLU2333308760 - BlueBay Funds Management Company S.A.
Catégorie Morningstar
Obligations Internationales Emprunts Privés - Couvertes en EUR
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Actif net (EUR)
201M / 30.06.26
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
+ Portefeuille
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Composition (les 10 premières lignes)
| 5 Year Treasury Note Future Sept 26 |
|
| US Treasury Bond Future Sept 26 |
|
| Ultra US Treasury Bond Future Sept 26 |
|
| 10 Year Treasury Note Future Sept 26 |
|
| Elia Group SA/NV 4.625% |
|
| Veralto Corp. 4.85% |
|
| African Development Bank 5.875% |
|
| Affinity Water Finance PLC 6.25% |
|
| Lansforsakringar Bank AB 3.375% |
|
| Pearson Funding plc 6.375% |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 90,15 | -10,78% | |
| 27,96 | +1,38% | |
| 8 434,32 | +0,74% | |
| 73,88 | -2,66% | |
| 0,728 | +4,00% |
