Composition
MS INVF Floating Rate ABS J AccLU2577889202 - MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Catégorie Morningstar
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Éligibilité
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Actif net (EUR)
40M / 31.07.26
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
+ Portefeuille
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Composition (les 10 premières lignes)
| Highways 2021 Plc 5.68803% |
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| Nyt Mortgage Trust 5.174% |
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| Household Capital 2025-1 RMBS 6.2125% |
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| Thunder Logistics 2024-1 DAC 3.752% |
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| Castell 2023-1 PLC 7.83149% |
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| SLM Student Loan Trust 2004-10 3.022% |
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| Lugo Funding 2026-1 DAC 3.959% |
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| 280 Park Avenue Trust 4.849% |
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| Pnmac Gsmr Issuer Trust 6.06608% |
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| Eurosail-UK 2007-4BL PLC 4.80825% |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 87,46 | +0,48% | |
| 8 462,39 | +0,27% | |
| 4 593,69 | -1,39% | |
| 0,525 | -7,89% | |
| 0,0746 | -6,75% |
