Composition Fidelity ILF - EUR R Acc
IE0004ZPOKA5 - FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch
Catégorie Morningstar
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Actif net (EUR)
8 627M / 31.08.26
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
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Composition (les 10 premières lignes)
| KBC BANK TD 2.16% 03/08/2026 |
|
| CITIGRP GBL RP RP 2.2% 03/08/2026 |
|
| SG Issuer S.A. 0% |
|
| Chesham Finance Ltd Series IV 2.19% |
|
| MUFG BANK TD 2.17% 03/08/2026 |
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| MIZUHO LDN TD 2.17% 03/08/2026 |
|
| BELFIUS BANK TD 2.16% 03/08/2026 |
|
| JPM G RP 2.19% 03/08/2026 |
|
| LBBW (UNGTD) TD 2.17% 03/08/2026 |
|
| HESSEN-THURINGEN (UGTD) TD 2.18% 03/08/2026 |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 98,45 | -1,57% | |
| 8 154,91 | +0,20% | |
| 4 363,37 | +0,18% | |
| 0,637 | +20,64% | |
| 14,395 | -4,13% |
