Composition BlueBay Inv Grd Glbl Aggt Bd EURAIDivBH
LU2548077614 - BlueBay Funds Management Company S.A.
Catégorie Morningstar
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Actif net (EUR)
1 571M • 30/09/2026
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
+ Portefeuille
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Composition (les 10 premières lignes)
| United States Treasury Notes 2.25% |
|
| 2 Year Treasury Note Future Dec 26 |
|
| 5 Year Treasury Note Future Dec 26 |
|
| Euro Schatz Future Sept 26 |
|
| China (People's Republic Of) 3.27% |
|
| Germany (Federal Republic Of) 2.4% |
|
| China (People's Republic Of) 2.62% |
|
| Federal National Mortgage Association |
|
| Germany (Federal Republic Of) 0% |
|
| Euro OAT Future Sept 26 |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
Boite de style Morningstar
| Faible | Modérée | Élevée | |
| Bonne | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 7 806,77 | -0,78% | |
| 111,27 | +1,91% | |
| 123 | -4,24% | |
| 0,732 | +0,41% | |
| 244,95 | -3,03% |
