Composition
Fidelity ILF - EUR I AccIE000VIFSJO0 - FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch
Catégorie Morningstar
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Actif net (EUR)
7 710M / 31.05.26
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
+ Portefeuille
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Composition (les 10 premières lignes)
| SG Issuer S.A. 0% |
|
| Chesham Finance Ltd Series IV 1.94% |
|
| MUFG BANK TD 1.92% 05/05/2026 |
|
| MIZUHO LDN TD 1.92% 05/05/2026 |
|
| KBC BANK TD 1.91% 05/05/2026 |
|
| BELFIUS BANK TD 1.91% 05/05/2026 |
|
| CITIGRP GBL RP RP 1.95% 05/05/2026 |
|
| CREDTAG RP 1.9% 05/05/2026 |
|
| HESSEN-THURINGEN (UGTD) TD 1.92% 05/05/2026 |
|
| JPM G RP 1.94% 05/05/2026 |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 160,95 | +19,22% | |
| 86,85 | -2,56% | |
| 8 350,87 | +1,83% | |
| 4 215,28 | 0,00% | |
| 1,1567 | 0,00% |
