Composition Fidelity ILF - EUR I Acc
IE000VIFSJO0 - FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch
Catégorie Morningstar
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Actif net (EUR)
8 627M / 31.08.26
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
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Composition (les 10 premières lignes)
| KBC BANK TD 2.16% 03/08/2026 |
|
| CITIGRP GBL RP RP 2.2% 03/08/2026 |
|
| SG Issuer S.A. 0% |
|
| Chesham Finance Ltd Series IV 2.19% |
|
| MUFG BANK TD 2.17% 03/08/2026 |
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| MIZUHO LDN TD 2.17% 03/08/2026 |
|
| BELFIUS BANK TD 2.16% 03/08/2026 |
|
| JPM G RP 2.19% 03/08/2026 |
|
| LBBW (UNGTD) TD 2.17% 03/08/2026 |
|
| HESSEN-THURINGEN (UGTD) TD 2.18% 03/08/2026 |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 98,17 | -1,85% | |
| 0,595 | +12,69% | |
| 8 181,89 | +0,53% | |
| 132,4 | +13,16% | |
| 152,15 | -1,74% |
