Composition
Fidelity ILF - EUR I AccIE000VIFSJO0 - FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch
Catégorie Morningstar
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Actif net (EUR)
7 934M / 30.06.26
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
+ Portefeuille
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Composition (les 10 premières lignes)
| SG Issuer S.A. 0% |
|
| Chesham Finance Ltd Series IV 1.94% |
|
| MUFG BANK TD 1.92% 01/06/2026 |
|
| MIZUHO LDN TD 1.92% 01/06/2026 |
|
| CITIGRP GBL RP RP 1.95% 01/06/2026 |
|
| BANQUE NATIONAL DE RP 1.9% 01/06/2026 |
|
| BELFIUS BANK TD 1.91% 01/06/2026 |
|
| HESSEN-THURINGEN (UGTD) TD 1.92% 01/06/2026 |
|
| JPM G RP 1.94% 01/06/2026 |
|
| LBBW (UNGTD) TD 1.92% 01/06/2026 |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 1 482,5 | -12,56% | |
| 8 388,38 | -0,83% | |
| 90,4 | +6,29% | |
| 24,24 | -5,75% | |
| 0,2895 | +13,75% |
