Composition Fidelity ILF - GBP I Flex Inc
IE0007NJPZB0 - FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch
Catégorie Morningstar
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Actif net (EUR)
3 334M / 31.08.26
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
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Composition (les 10 premières lignes)
| CITIGRP GBL RP RP 3.93% 03/08/2026 |
|
| SGPR G RP 3.9% 03/08/2026 |
|
| HESSEN-THURINGEN (UGTD) TD 3.72% 03/08/2026 |
|
| Chesham Finance Ltd Series IV 3.75% |
|
| Great Bear Funding Designated Activity Co. 3.76% |
|
| St. Lawrence Funding Designated Activity Co. 3.76% |
|
| SG Issuer S.A. 0% |
|
| MIZUHO LDN TD 3.71% 03/08/2026 |
|
| BRITISH POUNDS |
|
| ABN AMRO BANK TD 3.73% 03/08/2026 |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 98,39 | -0,16% | |
| 0,637 | 0,00% | |
| 8 154,91 | 0,00% | |
| 29,36 | 0,00% | |
| 4 330,84 | -0,57% |
