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Composition PIMCO GIS Glb Lw Dur Rl Rt Ins SGD H Acc

11,24 SGD
+0,47% 
valeur indicative 7,85 EUR

IE000G8Y65Z6 - PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

OPCVM dernier cours connu au 22/10/2026
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  • Actif net (EUR)

    1 861M • 30/09/2026

  • Notation morningstar ⁽¹⁾

  • Risque du fonds (SRI)

    /7

  • + Portefeuille

  • + Liste

Composition (les 10 premières lignes)

United States Treasury Notes 1.125%

United States Treasury Notes 1.625%

Euro Schatz Future Sept 26

United States Treasury Notes 0.375%

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25%

United States Treasury Notes 1.25%

5 Year Treasury Note Future Sept 26

Federal National Mortgage Association 4.5%

United States Treasury Bonds 1.75%

Date du portefeuille : 30/06/2026

Allocation géographique nette

Date du portefeuille : 30/06/2026

Allocation par actifs

Date du portefeuille : 30/06/2026

Mes listes

valeur

dernier

var.

7 749,38 -0,79%
114,43 +1,34%
275,9 -8,64%
26,34 +1,62%
0,034 +6,92%
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