Composition
BlueBay Inv Grd Abs Ret Bd Q GBP (AID)LU1170326554 - BlueBay Funds Management Company S.A.
Catégorie Morningstar
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FermerNon éligible Boursobank
Actif net (EUR)
849M / 30.06.26
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
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Composition (les 10 premières lignes)
| Germany (Federal Republic Of) 0% |
|
| Germany (Federal Republic Of) 0.25% |
|
| Ministerio de Hacienda y Credito Publico 12.5% |
|
| Mexico (United Mexican States) 4.875% |
|
| Japan (Government Of) 2.2% |
|
| Colombia (Republic Of) 13.25% |
|
| Iceland (Republic Of) 6.5% |
|
| Mexico (United Mexican States) 4% |
|
| Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 6.7% |
|
| Germany (Federal Republic Of) 2.3% |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 8 406,06 | +0,40% | |
| 89,62 | -11,30% | |
| 27 | -2,10% | |
| 0,255 | +16,17% | |
| 107,05 | -7,11% |
