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Composition

Algebris Financial Credit RD JPY Inc

89,49 JPY
+0,04% 
valeur indicative 0,49 EUR

IE00BD71WD31 - Algebris (UK) Limited

OPCVM dernier cours connu au 19/05/2026
  • Fonds partenaires

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    CTO Business

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    Non éligible Boursobank

  • Actif net (EUR)

    16 503M / 30.04.26

  • Notation morningstar ⁽¹⁾

  • Risque du fonds (SRI)

    /7

  • + Portefeuille

  • + Liste

Composition (les 10 premières lignes)

Credit Agricole S.A. 5.875%

Barclays PLC 8.875%

Barclays PLC 9.25%

Deutsche Bank AG 8.125%

Deutsche Bank AG 7.125%

Barclays PLC 8.5%

Banco Santander SA

Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.375%

Caixabank S.A. 6.25%

Date du portefeuille : 30/04/2026

Allocation géographique nette

Date du portefeuille : 30/04/2026

Allocation par actifs

Date du portefeuille : 30/04/2026

Allocation par secteur

Date du portefeuille : 30/04/2026

Boite de style Morningstar

Valeur Mixte Croiss
Grandes
Capitalisations
Moyennes
Capitalisations
Petites
Capitalisations

Données calculées par Morningstar au : 15/05/2026

Mes listes

valeur

dernier

var.

8 109,48 -0,10%
107,6 +2,32%
3,737 +19,39%
6,244 -2,86%
44,8 +8,21%
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