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Composition EdR SICAV Millesima World 2028 AC EUR

116,49 EUR
-0,02% 

FR0014008W48 - Edmond de Rothschild Asset Management (France)

OPCVM dernier cours connu au 18/09/2026
  • Fonds partenaires

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    Non éligible Boursobank

  • Actif net (EUR)

    180M / 31.08.26

  • Notation morningstar ⁽¹⁾

  • Risque du fonds (SRI)

    /7

  • + Portefeuille

  • + Liste

Composition (les 10 premières lignes)

ZF Finance GmbH 2.25%

Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 1.625%

Brightstar Lottery PLC 2.375%

INEOS Finance PLC 6.625%

Renault S.A. 2.5%

Maya S.A.S. 5.625%

Iqvia Inc 2.875%

Softbank Group Corp. 5%

Forvia SE 3.75%

Clariane SE 2.25%

Date du portefeuille : 31/07/2026

Allocation géographique nette

Date du portefeuille : 31/07/2026

Allocation par actifs

Date du portefeuille : 31/07/2026

Boite de style Morningstar

Faible Modérée Élevée
Bonne
Moyenne
Faible
Données calculées par Morningstar au : 15/09/2026

Mes listes

valeur

dernier

var.

99,54 -0,48%
8 154,91 +0,20%
0,637 +20,64%
29,36 +2,80%
133 +13,68%
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