Composition
BlueBay InvmtGrdGlblGovtBdSUSD(AIDiv)DisLU2437468171 - BlueBay Funds Management Company S.A.
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Actif net (EUR)
276M / 31.07.26
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
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Composition (les 10 premières lignes)
| United States Treasury Notes 2.25% |
|
| United States Treasury Notes 3.5% |
|
| 2 Year Treasury Note Future Sept 26 |
|
| United States Treasury Bonds 1.125% |
|
| Euro Schatz Future Sept 26 |
|
| Euro OAT Future Sept 26 |
|
| Ultra US Treasury Bond Future Sept 26 |
|
| Poland (Republic of) 1.88% |
|
| Colombia (Republic Of) 13.25% |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 0,54 | +28,57% | |
| 28,7 | +3,99% | |
| 79,9 | +0,60% | |
| 8 735,32 | +0,76% | |
| 0,0394 | -11,46% |
