Composition
Fidelity Euro Cash I-Acc-EURLU2458293706 - Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Catégorie Morningstar
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Éligibilité
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Actif net (EUR)
1 645M / 30.06.26
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
+ Portefeuille
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Composition (les 10 premières lignes)
| KBC BANK TD 1.91% 03/06/2026 |
|
| KBC BANK TD 1.91% 02/06/2026 |
|
| KBC BANK TD 1.91% 01/06/2026 |
|
| BELFIUS BANK TD 1.91% 01/06/2026 |
|
| BELFIUS BANK TD 1.91% 02/06/2026 |
|
| BELFIUS BANK TD 1.91% 03/06/2026 |
|
| SG Issuer S.A. 0% |
|
| LBBW (UNGTD) TD 1.92% 01/06/2026 |
|
| LBBW (UNGTD) TD 1.92% 02/06/2026 |
|
| LBBW (UNGTD) TD 1.92% 03/06/2026 |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
Mes listes
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 92,2 | -8,75% | |
| 4 092,95 | +0,91% | |
| 1,14075 | +0,15% | |
| 8 372,28 | +0,88% | |
| 75,9 | -0,37% |
