Composition T. Rowe Price Glb Govern Bd In EUR
LU2444288786 - T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Catégorie Morningstar
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Actif net (EUR)
415M / 31.08.26
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
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Composition (les 10 premières lignes)
| United States Treasury Notes 3.5% |
|
| Italy (Republic Of) 2.65% |
|
| United States Treasury Notes 4.125% |
|
| United States Treasury Bonds 4.75% |
|
| Usd Zcis 9/23/30 Rec Cpi |
|
| United States Treasury Bills 0% |
|
| Usd Zcis 9/25/30 Rec Cpi |
|
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5% |
|
| Singapore (Republic of) 2.875% |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 98,04 | -1,98% | |
| 0,598 | +13,26% | |
| 8 179,34 | +0,50% | |
| 132,4 | +13,16% | |
| 152,15 | -1,74% |
