Composition
BlueBay Invmt Grd Glbl Govt Bd I EUR AccLU2393768358 - BlueBay Funds Management Company S.A.
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Actif net (EUR)
276M / 31.07.26
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
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Composition (les 10 premières lignes)
| United States Treasury Notes 2.25% |
|
| United States Treasury Notes 3.5% |
|
| 2 Year Treasury Note Future Sept 26 |
|
| United States Treasury Bonds 1.125% |
|
| Euro Schatz Future Sept 26 |
|
| Euro OAT Future Sept 26 |
|
| Ultra US Treasury Bond Future Sept 26 |
|
| Poland (Republic of) 1.88% |
|
| Colombia (Republic Of) 13.25% |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 79,17 | -0,31% | |
| 4 266,57 | +0,46% | |
| 8 669,3 | +0,03% | |
| 0,42 | -5,19% | |
| 27,6 | +8,07% |
