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Composition Schroder ISF Frntr Mkts Eq A Acc EUR

187,30 EUR
+0,16% 

LU2407913743 - Schroder Investment Management (Europe) S.A.

OPCVM dernier cours connu au 22/10/2026
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  • Actif net (EUR)

    874M • 30/09/2026

  • Notation morningstar ⁽¹⁾

  • Risque du fonds (SRI)

    /7

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Composition (les 10 premières lignes)

Vingroup JSC

United States Treasury Bills 0%

Halyk Bank of Kazakhstan JSC Shs Sponsored Global Deposit Rec Repr 40 Shs R

Adnoc Logistics & Services PLC

Nova Ljubljanska banka dd Ljubljana ADR

Hoa Phat Group JSC

Kaspi.kz JSC ADS

Gemadept Group Corp

ADNOC Drilling Company PJSC

ADNOC Gas PLC

Date du portefeuille : 30/09/2026

Allocation géographique nette

Date du portefeuille : 30/09/2026

Allocation par actifs

Date du portefeuille : 30/09/2026

Allocation par secteur

Date du portefeuille : 30/09/2026

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valeur

dernier

var.

116,75 +3,39%
Or
3 989,52 -0,32%
7 782,82 -0,36%
83,45 +4,34%
1,12125 +0,04%
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