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Composition Algebris Financial Credit AD USD Inc

117,18 USD
-0,18% 
valeur indicative 104,06 EUR

IE00BFXCPY69 - Algebris (UK) Limited

OPCVM dernier cours connu au 02/11/2026
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      CTO Business

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      Non éligible Boursobank

    • Actif net (EUR)

      16 283M • 31/03/2026

    • Notation morningstar ⁽¹⁾

    • Risque du fonds (SRI)

      /7

    • + Portefeuille

    • + Liste

    Composition (les 10 premières lignes)

    Credit Agricole S.A. 5.875%

    Barclays PLC 8.875%

    Barclays PLC 9.25%

    Deutsche Bank AG 8.125%

    Deutsche Bank AG 7.125%

    Barclays PLC 8.5%

    Banco Santander SA

    Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.375%

    Caixabank S.A. 6.25%

    Cooperatieve Rabobank U.A. 4.875%

    Date du portefeuille : 31/03/2026

    Allocation géographique nette

    Date du portefeuille : 31/03/2026

    Allocation par actifs

    Date du portefeuille : 31/03/2026

    Allocation par secteur

    Date du portefeuille : 31/03/2026

    Boite de style Morningstar

    Valeur Mixte Croiss
    Grandes
    Capitalisations
    Moyennes
    Capitalisations
    Petites
    Capitalisations

    Faible Modérée Élevée
    Bonne
    Moyenne
    Faible
    Données calculées par Morningstar au : 15/10/2026

    Mes listes

    valeur

    dernier

    var.

    17,85 +7,59%
    102,05 -2,13%
    8 121,25 +1,26%
    0,0316 +22,48%
    120,85 -3,13%
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