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Composition Algebris Financial Credit ID HKD

100,00 HKD
0,00% 
valeur indicative 11,13 EUR

IE00BK7L2B03 - Algebris (UK) Limited

OPCVM dernier cours connu au 10/06/2025
  • Fonds partenaires

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    CTO Business

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    Non éligible Boursobank

  • Actif net (EUR)

    16 618M / 31.07.26

  • Notation morningstar ⁽¹⁾

  • Risque du fonds (SRI)

    /7

  • + Portefeuille

  • + Liste

Composition (les 10 premières lignes)

Credit Agricole S.A. 5.875%

Barclays PLC 8.875%

Barclays PLC 9.25%

Deutsche Bank AG 8.125%

Deutsche Bank AG 7.125%

Barclays PLC 8.5%

Banco Santander SA 7%

Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.375%

Banco Santander SA 6%

Caixabank S.A. 6.25%

Date du portefeuille : 31/08/2026

Allocation géographique nette

Date du portefeuille : 31/08/2026

Allocation par actifs

Date du portefeuille : 31/08/2026

Allocation par secteur

Date du portefeuille : 31/08/2026

Boite de style Morningstar

Valeur Mixte Croiss
Grandes
Capitalisations
Moyennes
Capitalisations
Petites
Capitalisations

Faible Modérée Élevée
Bonne
Moyenne
Faible
Données calculées par Morningstar au : 15/09/2026

Mes listes

valeur

dernier

var.

101,28 +1,26%
0,587 +11,17%
125,3 +7,09%
8 133,95 -0,06%
152,25 -1,68%
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