Composition
VisionFund Euro Invm Grd CorpBdsIUSDHAccLU2279874056 - Threadneedle Asset Management Ltd.
Catégorie Morningstar
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Actif net (EUR)
107M / 31.07.26
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
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Composition (les 10 premières lignes)
| Euro Schatz Future Sept 26 |
|
| Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0.5% |
|
| Euro Bobl Future Sept 26 |
|
| NBN Co Ltd. 4.125% |
|
| Stedin Holding NV 0.5% |
|
| Germany (Federal Republic Of) 2.2% |
|
| Amprion GmbH 0.625% |
|
| Natwest Markets PLC 3% |
|
| Elia Transmission Belgium SA/NV 0.875% |
|
| Vier Gas Transport GMBH 4.625% |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 87,9 | -0,73% | |
| 4 420,86 | +0,28% | |
| 8 674,94 | -0,46% | |
| 0,694 | +16,44% | |
| 75,53 | -1,38% |
