Composition Fixed Mat Em Mkts Bd 2026 HN EUR Acc
LU2365112270 - Vontobel Asset Management S.A.
Catégorie Morningstar
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Actif net (EUR)
244M • 30/09/2026
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
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Composition (les 10 premières lignes)
| United States Treasury Notes 4.125% |
|
| United States Treasury Notes 1.625% |
|
| United States Treasury Notes 1.125% |
|
| Fortune Star (BVI) Limited 3.95% |
|
| Far East Horizon Ltd. 4.25% |
|
| Enel Americas SA 4% |
|
| Mexico City Airport Trust 4.25% |
|
| Fidelity Bank PLC 7.625% |
|
| United States Treasury Bonds 6.5% |
|
| United States Treasury Notes 4.625% |
|
Allocation par actifs
Boite de style Morningstar
| Faible | Modérée | Élevée | |
| Bonne | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 116,75 | +3,39% | |
| 7 782,82 | -0,36% | |
| 3 993,62 | 0,00% | |
| 83,45 | +4,34% | |
| 1,11998 | -0,04% |
