Composition Fixed Mat Em Mkts Bd 2026 AH EUR Inc
LU2365111629 - Vontobel Asset Management S.A.
Catégorie Morningstar
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Actif net (EUR)
260M / 31.08.26
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
+ Portefeuille
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Composition (les 10 premières lignes)
| United States Treasury Notes 4.125% |
|
| United States Treasury Notes 1.625% |
|
| United States Treasury Notes 1.125% |
|
| Emaar Sukuk Limited 3.635% |
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| Colombia (Republic Of) 3.875% |
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| Sasol Financing USA LLC 4.375% |
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| DP World Ltd. 2.375% |
|
| Trinidad And Tobago (Republic Of) 4.5% |
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| Panama (Republic of) 3.875% |
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| MVM Energetika Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag 0.875% |
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Allocation géographique nette
Allocation par actifs
Boite de style Morningstar
| Faible | Modérée | Élevée | |
| Bonne | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 0,642 | +21,59% | |
| 99,04 | -0,98% | |
| 8 175,48 | +0,45% | |
| 132,5 | +13,25% | |
| 155,6 | +0,48% |
