Composition BNP Paribas Glb Abs Ret Bd X EUR CAP
LU2155809622 - BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Catégorie Morningstar
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Actif net (EUR)
1 177M • 31/05/2026
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
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Composition (les 10 premières lignes)
| 5 Year Treasury Note Future June 26 |
|
| Federal National Mortgage Association 5% |
|
| Euro Bobl Future June 26 |
|
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5% |
|
| Euro Bund Future June 26 |
|
| CALL GBP-USD 1.400 2026-09-17 |
|
| PUT GBP-USD 1.270 2026-09-17 |
|
| Ministerio de Hacienda y Credito Publico 7.75% |
|
| Japan (Government Of) 3.2% |
|
| Euro Schatz Future June 26 |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 116,75 | +3,39% | |
| 7 782,82 | -0,36% | |
| 3 993,62 | 0,00% | |
| 83,45 | +4,34% | |
| 1,12038 | 0,00% |
