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Composition

EdRF Emerging Sovereign CR USD

117,55 USD
+0,65% 
valeur indicative 100,28 EUR

LU1897614225 - Edmond de Rothschild Asset Management (France)

OPCVM dernier cours connu au 04/05/2026
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  • Actif net (EUR)

    70M / 30.04.26

  • Notation morningstar ⁽¹⁾

  • Risque du fonds (SRI)

    /7

  • + Portefeuille

  • + Liste

Composition (les 10 premières lignes)

United States Treasury Bills 0%

Saudi Arabia (Kingdom of) 3.75%

Egypt (Arab Republic of) 7.903%

Qatar (State of) 5.103%

European Bank For Reconstruction & Development 22.5%

GACI First Investment Co. 5.375%

Bank Gospodarstwa Krajowego 4.375%

Romania (Republic Of) 3.375%

Sharjah (Government of) 4%

Date du portefeuille : 31/03/2026

Allocation géographique nette

Date du portefeuille : 31/03/2026

Allocation par actifs

Date du portefeuille : 31/03/2026

Allocation par secteur

Date du portefeuille : 31/03/2026

Boite de style Morningstar

Valeur Mixte Croiss
Grandes
Capitalisations
Moyennes
Capitalisations
Petites
Capitalisations

Données calculées par Morningstar au : 15/04/2026

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