Composition Algebris Global Crdt Opps XXL EUR Acc
IE00BNC51N35 - Algebris (UK) Limited
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Actif net (EUR)
2 640M • 30/09/2026
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
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Composition (les 10 premières lignes)
| 5 Year Treasury Note Future Dec 26 |
|
| QTS Fayetteville I DC1-2 LLC/QTS TRS Fayetteville I DCI-2 LLC (Qtsqst) 5.7% |
|
| OHL Operaciones SA 9.75% |
|
| Delphos Securities S.a r.l. 0% |
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| Barclays PLC 8.5% |
|
| UBS Group AG 9.25% |
|
| European Union Eu 4 1/2 10/12/56 |
|
| Societe Generale Socgen 8 Perp |
|
| Venture Global LNG Inc. 9% |
|
| Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt Branch 7.375% |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
Allocation par secteur
Boite de style Morningstar
| Valeur | Mixte | Croiss | |
| Grandes Capitalisations |
|||
| Moyennes Capitalisations |
|||
| Petites Capitalisations |
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 116,75 | +3,39% | |
| 7 782,82 | -0,36% | |
| 83,45 | +4,34% | |
| 3 993,62 | 0,00% | |
| 271,8 | -10,00% |
