Composition Aegon ABS Opportunity I EUR Acc
IE00BMWVYM46 - Aegon Asset Management QIF plc
Catégorie Morningstar
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Actif net (EUR)
718M / 31.08.26
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
+ Portefeuille
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Composition (les 10 premières lignes)
| Newday Funding Master Issuer PLC 7.48348% |
|
| Newday Funding Master Issuer PLC 7.6335% |
|
| Small Business Origination Loan Trust 2026-1 DAC 6.83348% |
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| Santander Residential 1 FT 6.485% |
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| Newday Funding Master Issuer PLC Series 2025-1 7.03348% |
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| Castell 2026-1 PLC 6.51112% |
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| Bbva Consumer 2026-1 Fondo De Titulizacion 4.719% |
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| ECARAT DE SA Compartment Lease 2026-1 5.115% |
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| Euro Galaxy VIII Clo Designated Activity Co. 7.279% |
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| Providus CLO VIII Designated Activity Co. 7.695% |
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Allocation géographique nette
Allocation par actifs
Boite de style Morningstar
| Faible | Modérée | Élevée | |
| Bonne | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 98,79 | +0,24% | |
| 8 154,91 | +0,20% | |
| 4 339,56 | -0,37% | |
| 1,14329 | -0,15% | |
| 78,15 | -0,52% |
