Composition BlueBay Investment Grade ESG Bond I EUR
LU2333306988 - BlueBay Funds Management Company S.A.
Catégorie Morningstar
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Actif net (EUR)
16M / 31.08.26
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
+ Portefeuille
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Composition (les 10 premières lignes)
| Euro Schatz Future Sept 26 |
|
| Germany (Federal Republic Of) 1% |
|
| Germany (Federal Republic Of) 0% |
|
| Euro Bobl Future Sept 26 |
|
| Germany (Federal Republic Of) 2.6% |
|
| Pearson Funding plc 6.375% |
|
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 9.125% |
|
| Caixabank S.A. 7.5% |
|
| Fluxys NV 4% |
|
| UCB SA 4.25% |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 100,06 | +0,04% | |
| 0,637 | +20,64% | |
| 8 154,91 | +0,20% | |
| 29,36 | +2,80% | |
| 152,05 | -1,81% |
