Composition BlueBay Emerg Mkt Aggt Sht DtnKGBPHAIDiv
LU2064240109 - BlueBay Funds Management Company S.A.
Catégorie Morningstar
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Actif net (EUR)
339M / 31.08.26
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
+ Portefeuille
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Composition (les 10 premières lignes)
| 2 Year Treasury Note Future Dec 26 |
|
| Panama (Republic of) 3.875% |
|
| Istanbul Buyuksehir Belediyesi 10.5% |
|
| Samarco Mineracao SA 9.5% |
|
| Eagle Funding Luxco S.a.r.l. 5.5% |
|
| Greenko Power II Limited 4.3% |
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| Serbia (Republic Of) 4.25% |
|
| Turkiye Varlik Fonu 6.875% |
|
| Ecuador (Republic Of) 0% |
|
| Petroleos Mexicanos Sa De CV 6.84% |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
Boite de style Morningstar
| Faible | Modérée | Élevée | |
| Bonne | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 102,02 | +2,00% | |
| 8 138,94 | 0,00% | |
| 154,85 | 0,00% | |
| 4 320,79 | -0,52% | |
| 117 | 0,00% |
