Composition BlueBay Emerg Mkt Aggt Sht Dtn K USD
LU2017806675 - BlueBay Funds Management Company S.A.
Catégorie Morningstar
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Actif net (EUR)
447M • 30/09/2026
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
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Composition (les 10 premières lignes)
| United States Treasury Notes 0.5% |
|
| 2 Year Treasury Note Future Dec 26 |
|
| Eagle Funding Luxco S.a.r.l. 5.5% |
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| Serbia (Republic Of) 4.25% |
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| Samarco Mineracao SA 9.5% |
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| Greenko Power II Limited 4.3% |
|
| Panama (Republic of) 3.875% |
|
| Dominican Republic 5.5% |
|
| Ecuador (Republic Of) 0% |
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| Romania (Republic Of) 1.375% |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
Boite de style Morningstar
| Faible | Modérée | Élevée | |
| Bonne | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 116,75 | +3,39% | |
| 7 782,82 | -0,36% | |
| 3 993,62 | 0,00% | |
| 83,45 | +4,34% | |
| 1,11998 | -0,04% |
