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Composition Barings EM Sovereign Debt Tr C USD Dis

79,07 USD
+0,08% 
valeur indicative 70,57 EUR

IE00BYXX2H42 - Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited

OPCVM dernier cours connu au 22/10/2026
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  • Actif net (EUR)

    705M • 30/09/2026

  • Notation morningstar ⁽¹⁾

  • Risque du fonds (SRI)

    /7

  • + Portefeuille

  • + Liste

Composition (les 10 premières lignes)

South Africa (Republic of) 0.073%

Argentina (Republic Of) 0.05%

Bahamas (Commonwealth of) 0.0825%

Jamaica (Government of) 0.07875%

Gabon Blue Bond Master Trust 0.06097%

Turkey (Republic of) 0.09375%

Honduras (Republic of) 0.08625%

Pakistan (Islamic Republic of) 0.08875%

Egypt (Arab Republic of) 0.07625%

Costa Rica (Republic Of) 0.07%

Date du portefeuille : 31/08/2026

Allocation géographique nette

Date du portefeuille : 31/08/2026

Allocation par actifs

Date du portefeuille : 31/08/2026

Mes listes

valeur

dernier

var.

116,75 +3,39%
7 782,82 -0,36%
Or
3 993,62 0,00%
1,12038 0,00%
83,45 +4,34%
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