Composition Schroder ISF Commodity E Acc USD
LU2274224323 - Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Catégorie Morningstar
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Actif net (EUR)
127M / 31.08.26
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
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Composition (les 10 premières lignes)
| CommodityIndexSwap TR 01/15/2027/R:USBCOM.CI USD/P:USD 0.06000 |
|
| CommodityIndexSwap TR 11/19/2026/R:CIND_MQCPCL3H USD/P:USD 0.09000 |
|
| CommodityIndexSwap TR 11/19/2026/R:CIND_MQCPCO0H USD/P:USD 0.07000 |
|
| CommodityIndexSwap TR 11/19/2026/R:CIND_MQCPLC0H USD/P:USD -0.07000 |
|
| United States Treasury Bills 0% |
|
| CommodityIndexSwap TR 11/19/2026/R:CIND_MQCPEN0X USD/P:USD -0.03000 |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
Allocation par secteur
Boite de style Morningstar
| Valeur | Mixte | Croiss | |
| Grandes Capitalisations |
|||
| Moyennes Capitalisations |
|||
| Petites Capitalisations |
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 99,13 | +0,59% | |
| 8 154,91 | +0,20% | |
| 4 344,2 | -0,26% | |
| 1,14415 | -0,08% | |
| 0,637 | +20,64% |
