Composition
New Capital Glbl Val Crdt USD A IncIE00BJYJDP13 - EFG Asset Management (UK) Ltd
Catégorie Morningstar
Obligations Internationales Emprunts Privés Couvertes en USD
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Actif net (EUR)
693M / 30.06.26
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
+ Portefeuille
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Composition (les 10 premières lignes)
| [cds] Markit Itrx Eur Xover 06/31 Payoff Leg |
|
| Alphabet Inc. 4.125% |
|
| BHP Billiton Finance Ltd. 1.5% |
|
| Meta Platforms Inc 3.85% |
|
| NBN Co Ltd. 6% |
|
| Blackstone Holdings Finance Co. L.L.C. 1.625% |
|
| Nippon Life Insurance Co. 2.75% |
|
| HSBC Holdings PLC 5.874% |
|
| National Australia Bank Ltd. 2.99% |
|
| SP Group Treasury Pte. Ltd. 3.375% |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
Allocation par secteur
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 8 613,82 | +1,22% | |
| 0,04 | +525,00% | |
| 0,441 | +35,69% | |
| 83,74 | -6,38% | |
| 24,54 | -4,74% |
