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Composition Thornbridge Ortler Real Assts SR GBP Acc

9,89 GBP
-0,22% 
valeur indicative 11,53 EUR

IE00BJ5CBD37 - Ninety One UK Limited

OPCVM dernier cours connu au 21/09/2026
    • Fonds partenaires

    • Éligibilité

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      CTO Business

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      Non éligible Boursobank

    • Actif net (EUR)

      96M / 31.08.26

    • Notation morningstar ⁽¹⁾

    • Risque du fonds (SRI)

      /7

    • + Portefeuille

    • + Liste

    Composition (les 10 premières lignes)

    HICL Infrastructure PLC Ord

    3i Infrastructure Ord

    Tritax Big Box Ord

    Vinci SA

    NextEra Energy Inc

    Aedifica SA

    National Grid PLC

    Brookfield Infrastructure Corp Ordinary Shares - Class A (Exchangeable Sub

    Infratil Ltd

    Enel SpA

    Date du portefeuille : 31/07/2026

    Allocation géographique nette

    Date du portefeuille : 31/07/2026

    Allocation par actifs

    Date du portefeuille : 31/07/2026

    Allocation par secteur

    Date du portefeuille : 31/07/2026

    Mes listes

    valeur

    dernier

    var.

    98,47 -1,55%
    8 154,91 +0,20%
    Or
    4 361,26 +0,41%
    0,637 +20,64%
    14,395 -4,13%
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