Composition
EdR SICAV Short Duration Credit O EURFR0013488202 - Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Catégorie Morningstar
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Actif net (EUR)
372M / 30.06.26
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
+ Portefeuille
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Composition (les 10 premières lignes)
| Euro Bobl Future June 26 |
|
| Euro Bund Future June 26 |
|
| EC Finance PLC 3.25% |
|
| Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano S.P.A. 3.75% |
|
| EP Infrastructure AS 1.698% |
|
| Celanese US Holdings Llc 5.277% |
|
| DnB Bank ASA 4.625% |
|
| IKB Deutsche Industriebank AG 6.53% |
|
| Nationwide Building Society 3% |
|
| CPI Property Group S.A. 4% |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 98,4 | -2,61% | |
| 8 372,28 | +0,88% | |
| 75,9 | -0,37% | |
| 27,58 | +4,08% | |
| 4 055,93 | 0,00% |
