Composition EdR SICAV Short Duration Credit B EUR
FR0013460961 - Edmond de Rothschild Asset Management (France)
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Actif net (EUR)
371M • 30/09/2026
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
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Composition (les 10 premières lignes)
| Euro Bobl Future Sept 26 |
|
| EdR Credit Very Short Term EDR acc |
|
| EC Finance PLC 3.25% |
|
| Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano S.P.A. 3.75% |
|
| DnB Bank ASA 4.625% |
|
| IKB Deutsche Industriebank AG 6.53% |
|
| NatWest Group PLC 3.24% |
|
| Nationwide Building Society 3% |
|
| Bank Millennium SA 5.308% |
|
| Softbank Group Corp. 5.25% |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 116,75 | +3,39% | |
| 7 782,82 | -0,36% | |
| 3 993,62 | 0,00% | |
| 83,45 | +4,34% | |
| 1,12038 | 0,00% |
