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Composition Fidelity Abs Ret Glb Eq Y-PF-Acc-USD

13,99 USD
-0,09% 
valeur indicative 12,28 EUR

LU2210152661 - FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.

OPCVM dernier cours connu au 22/09/2026
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  • Actif net (EUR)

    1 367M / 31.08.26

  • Notation morningstar ⁽¹⁾

  • Risque du fonds (SRI)

    /7

  • + Portefeuille

  • + Liste

Composition (les 10 premières lignes)

SK Hynix Inc

Samsung Electronics Co Ltd

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd

Morgan Stanley

Marriott International Inc Class A

BNP Paribas Act. Cat.A

Wells Fargo & Co

Microsoft Corp

Commerzbank AG

Motorola Solutions Inc

Date du portefeuille : 31/05/2026

Allocation géographique nette

Date du portefeuille : 31/05/2026

Allocation par actifs

Date du portefeuille : 31/05/2026

Allocation par secteur

Date du portefeuille : 31/05/2026

Boite de style Morningstar

Valeur Mixte Croiss
Grandes
Capitalisations
Moyennes
Capitalisations
Petites
Capitalisations

Données calculées par Morningstar au : 15/09/2026

Mes listes

valeur

dernier

var.

0,708 +11,15%
101,09 +2,58%
8 125,03 -0,37%
30,66 +4,43%
149,55 -1,64%
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