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Composition T. Rowe Price US Select Value Equity Q

23,79 USD
-0,21% 
valeur indicative 20,75 EUR

LU2187418434 - T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

OPCVM dernier cours connu au 18/09/2026
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  • Actif net (EUR)

    3M / 31.08.26

  • Notation morningstar ⁽¹⁾

  • Risque du fonds (SRI)

    /7

  • + Portefeuille

  • + Liste

Composition (les 10 premières lignes)

Amazon.com Inc

Colgate-Palmolive Co

Microsoft Corp

Apple Inc

Elevance Health Inc

TotalEnergies SE

MetLife Inc

ConocoPhillips

Charles Schwab Corp

U.S. Bancorp

Date du portefeuille : 31/08/2026

Allocation géographique nette

Date du portefeuille : 31/08/2026

Allocation par actifs

Date du portefeuille : 31/08/2026

Allocation par secteur

Date du portefeuille : 31/08/2026

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valeur

dernier

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101,77 +1,75%
Or
4 332,2 -0,26%
8 138,94 +0,92%
1,14655 0,00%
78,56 -0,96%
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